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| 항목 | 2025 회계연도 | 2024 회계연도 | 증감률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 총 매출 | $245.1B | $211.9B | +15.7% | 클라우드 성장 견인 |
| 주당순이익 (GAAP) | $13.05 | $11.86 | +10.0% | 안정적 성장 |
| 주당순이익 (Non-GAAP) | $13.65 | $12.43 | +9.8% | 조정 후 기준 |
| 총 마진 | 69.8% | 68.4% | +1.4%p | 소프트웨어 중심 |
| 영업 마진 | 42.0% | 41.7% | +0.3%p | 효율성 개선 |
| 분기 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 (억 달러) | 565 | 620 | 618 | 648 |
| 전분기 대비 성장률 | +16% | +10% | -0.3% | +4.9% |
| 주당순이익 | $3.30 | $3.20 | $3.20 | $3.35 |
| Azure 매출 성장률 | +31% | +30% | +29% | +28% |
| 사업부문 | 2025 매출 | 2024 매출 | 증감률 | 전체 비중 | 전망 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intelligent Cloud | $105.3B | $87.9B | +19.8% | 43% | 🟢 매우 긍정적 |
| Productivity & Business | $69.3B | $69.3B | +0.0% | 28% | 🟡 안정적 |
| More Personal Computing | $54.7B | $54.7B | +0.0% | 22% | 🟡 보통 |
| AI & Copilot | $15.8B | $0.0B | 신규 | 6.4% | 🟢 매우 긍정적 |
| 기간 | 보수적 시나리오 | 기본 시나리오 | 낙관적 시나리오 | 예상 P/E | 주요 변수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 말 | $410 | $450 | $490 | 30-35x | Azure 성장률 |
| 2026년 말 | $430 | $480 | $530 | 28-32x | AI 서비스 확산 |
| 2027년 말 | $460 | $520 | $580 | 25-30x | Copilot 매출화 |
| 2030년 말 | $550 | $650 | $750 | 20-25x | 클라우드 지배력 |
| 증권사 | 투자의견 | 목표주가 | 상승여력 | 업데이트 |
|---|---|---|---|---|
| 골드만삭스 | 매수 | $470 | +9.8% | 2025.06.28 |
| 모건스탠리 | 매수 | $460 | +7.5% | 2025.06.25 |
| JP모건 | 비중확대 | $480 | +12.2% | 2025.06.30 |
| 바클레이즈 | 매수 | $450 | +5.2% | 2025.06.27 |
| 투자자 유형 | 권장 비중 | 투자 기간 | 매수 전략 | 목표 수익률 | 리스크 레벨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공격적 투자자 | 20-30% | 3-5년 | 일괄 매수 | 15-20% | 🟡 중간 |
| 균형 투자자 | 15-20% | 5-7년 | 분할 매수 | 12-15% | 🟢 낮음 |
| 보수적 투자자 | 10-15% | 7-10년 | 점진적 매수 | 10-12% | 🟢 낮음 |
| 은퇴 준비자 | 5-12% | 10년+ | 배당 재투자 | 8-10% | 🟢 낮음 |
| 평가 항목 | 점수 | 가중치 | 가중 점수 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 성장성 | 8.5/10 | 30% | 2.55 | 🟢 우수 |
| 수익성 | 9.0/10 | 25% | 2.25 | 🟢 매우 우수 |
| 경쟁력 | 9.0/10 | 20% | 1.80 | 🟢 매우 우수 |
| 밸류에이션 | 7.5/10 | 15% | 1.13 | 🟡 양호 |
| 리스크 | 8.0/10 | 10% | 0.80 | 🟢 우수 |
| 종합 점수 | 8.5/10 | 100% | 8.53 | 🟢 강력 매수 |