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| 항목 | 2025 회계연도 | 2024 회계연도 | 증감률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 총 매출 | $4.01B | $3.24B | +24% | AI 붐 수혜 |
| 순이익 | $792M | $305M | +159% | 역대 최고 |
| 주당순이익 (EPS) | $0.75 | $0.30 | +150% | 예상치 하회 |
| 순이익률 | 20% | 9.5% | +10.5%p | 수익성 개선 |
| R&D 비용 | $2.07B | $1.89B | +9.5% | 총비용의 67% |
| 분기 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 (억 달러) | 9.2 | 9.8 | 10.5 | 12.4 |
| 전분기 대비 성장률 | +12% | +7% | +7% | +18% |
| 주당순이익 | $0.15 | $0.17 | $0.18 | $0.25 |
| 로열티 매출 | $4.8B | $5.1B | $5.4B | $6.1B |
| 사업부문 | 2025 매출 | 2024 매출 | 증감률 | 전체 비중 | 전망 |
|---|---|---|---|---|---|
| 로열티 수익 | $2.05B | $1.74B | +18% | 51% | 🟢 매우 긍정적 |
| 라이센스 수익 | $1.96B | $1.50B | +31% | 49% | 🟢 긍정적 |
| 모바일 칩 | $2.8B | $2.5B | +12% | 70% | 🟡 안정적 |
| 데이터센터 | $0.8B | $0.4B | +100% | 20% | 🟢 매우 긍정적 |
| 자동차 & IoT | $0.4B | $0.3B | +33% | 10% | 🟢 신사업 성장 |
| 기간 | 보수적 시나리오 | 기본 시나리오 | 낙관적 시나리오 | 예상 P/E | 주요 변수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 말 | $120 | $155 | $190 | 80-120x | AI 칩 수요 |
| 2026년 말 | $130 | $170 | $220 | 60-90x | 데이터센터 확산 |
| 2027년 말 | $145 | $185 | $250 | 45-70x | 자율주행 상용화 |
| 2030년 말 | $180 | $240 | $320 | 30-50x | IoT 생태계 확장 |
| 증권사 | 투자의견 | 목표주가 | 상승여력 | 업데이트 |
|---|---|---|---|---|
| 골드만삭스 | 매수 | $165 | +5.6% | 2025.06.25 |
| 모건스탠리 | 매수 | $155 | -0.8% | 2025.06.20 |
| JP모건 | 비중확대 | $170 | +8.8% | 2025.06.22 |
| 바클레이즈 | 매수 | $150 | -4.0% | 2025.06.18 |
| 투자자 유형 | 권장 비중 | 투자 기간 | 매수 전략 | 목표 수익률 | 리스크 레벨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공격적 투자자 | 10-20% | 3-5년 | 분할 매수 | 25-35% | 🔴 높음 |
| 균형 투자자 | 5-12% | 5-7년 | 점진적 매수 | 15-25% | 🟡 중간 |
| 보수적 투자자 | 3-8% | 7-10년 | 장기 보유 | 10-18% | 🟡 중간 |
| 성장주 투자자 | 15-25% | 5-10년 | 일괄 매수 | 20-30% | 🔴 높음 |
| 평가 항목 | 점수 | 가중치 | 가중 점수 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 성장성 | 8.5/10 | 30% | 2.55 | 🟢 우수 |
| 수익성 | 8.0/10 | 25% | 2.00 | 🟢 우수 |
| 경쟁력 | 9.0/10 | 20% | 1.80 | 🟢 매우 우수 |
| 밸류에이션 | 5.0/10 | 15% | 0.75 | 🔴 위험 |
| 리스크 | 6.5/10 | 10% | 0.65 | 🟡 보통 |
| 종합 점수 | 7.5/10 | 100% | 7.75 | 🟢 매수 |